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12.15鴻鵠午評|大方向已定

(2020-12-15 11:46:58)
標簽:

財經

股票

教育

量化策略

摘要:市場圍繞需求側改革輪動

指數延續震蕩,在成交量有限的環境下,資金在各個板塊之間輪動,退市新規征求意見稿公布后,長期來看,超過半數股票會越來越被邊緣化,雖然局部可能存在超跌反彈,但總體上強者恒強、弱者愈弱的格局不會改變,即使是選超跌股也需要在基本面未變、只是風格變化引發回調的股票中選擇,今天醫藥股的反彈就是一個典型案例。

 

需求側改變是當下市場最大的主題,這個主題涵蓋的范圍極廣,本質上可以分為兩類:一類是原有傳統消費股的擴大內需,一類是通過供給端產品屬性的改變創造新的需求,前者以釀酒和食品飲料以及醫療板塊為主,后者以新能源汽車為代表,前者在細分行業中又分為代糖、醫美、眼科醫療、牙科醫療等新興消費品類,后者則更加結合政策和實際產品落地,擴大到光伏、風電等行業。

大方向定下來后,我們需要從“需求側改革”這個超級主題中不斷深挖新興消費品類,找到主業清晰、商業模式清晰、收入預期穩定的公司,然后持有即可。

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12.15鴻鵠午評|大方向已定

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